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石簡/整合
2025-07-16 23:09
今日，A股小幅震蕩，上證指數險守3500點，滬深300亦堅守住4000點大關，科創50則1000點得而復失。上漲個股遠多于下跌個股，成交萎縮至1.46萬億元。
盤面上，醫藥生物、影視院線、人形機器人、短劇游戲等板塊漲幅居前，元器件、鋼鐵、能源金屬、銀行等板塊跌幅居前。
Wind實時監測數據顯示，醫藥生物行業獲得近79億元主力資金凈流入，汽車、機械設備均獲得超60億元凈流入，通信、輕工制造、農林牧漁、電力設備等也獲得超10億元凈流入。有色金屬遭主力資金凈流出逾25億元，非銀金融、銀行也都凈流出超10億元。
展望后市，萬聯證券建議關注宏觀調控政策發力方向以及與各地產業規劃布局、科技創新等相關重點方向。在A股市場中，配置主線可聚焦加速培育新質生產力與全方位擴大內需兩大方面。可重點關注AI、人形機器人等新興產業，算力硬件、智能終端設備等相關產業鏈龍頭公司。
長城證券指出，目前中報業績預告逐漸披露，重點關注業績超預期的個股機會。當前股市仍缺乏明確的主線，前期因整體風險偏好抑制而出現波動的部分科技成長板塊（半導體、人工智能、消費電子等）值得重點關注；新消費、創新藥等成長性行業在短期調整后仍存在明確的向上邏輯；銀行、非銀金融、公用事業等偏穩定行業仍具有配置價值。
市場熱點方面，醫藥股午后發力上攻，創新藥、減肥藥等細分板塊指數創歷史新高，化學制藥、仿制藥等板塊亦創多年新高。哈三聯、奧賽康、麗珠集團、聯環藥業等強勢漲停。
消息面，國家組織藥品聯合采購辦公室昨日公布第十一批集采品種遴選情況。經過三階段篩選，55個品種納入第十一批集采報量范圍。采購規則總體將堅持“穩臨床、保質量、防圍標、反內卷”的原則。
此外，截至今日收盤，共有97只醫藥股披露了上半年業績預告，有53股歸屬凈利潤出現同比增長，其中有多達20股凈利增幅在100%以上。
亞太藥業預計上半年實現凈利潤約1億元—1.1億元，同比增長1726.42%—1909.06%，暫為醫藥生物行業“預增王”。龍頭企業藥明康德則預計上半年實現凈利85.61億元，同比預增101.92%，暫為醫藥生物行業“盈利王”。
長江證券稱，當前創新藥行業迎來政策、產業和業績三因素共振，有望進入價值重估的新周期。過去“熊市思維”下的估值方法可能已經不適用于當前，需要對創新藥公司的估值體系進行重塑。
人形機器人概念股也全線走強，板塊指數連續4日上漲，減速器、電機制造、機器視覺、PEEK材料等產業鏈細分板塊也跟隨上揚。上緯新材連續第6日20%一字漲停，偉創電氣、嶸泰股份、福達股份、浙江榮泰等漲停或漲超10%。
昨日，“2025世界人形機器人運動會”賽事重要活動——“能量方塊傳遞”首站在北京八達嶺長城舉行，八臺人形機器人運動員精準協作，點亮“能量方塊”，完成首次傳遞。機器人運動會“能量方塊傳遞”如同奧運會圣火傳遞。
“2025世界人形機器人運動會”將于8月14日—17日在北京舉辦，共設計了包含競技賽、表演賽、場景賽3類22個主體賽項，以及羽毛球、籃球、乒乓球、自由搏擊、群體舞蹈5個外圍賽項，這是全球首個以人形機器人為參賽主體的綜合性運動會。
民生證券認為，目前人形機器人硬件端技術路線趨向收斂，軟件端“大腦”智能水平的提升有望成為人形機器人自主性與泛化性提升的核心推動力。建議關注 “大腦”領域，布局大模型與機器人業務相結合的公司。
